美联储领衔年末超级周原油继续创新低国际金

2019-07-21 09:00:50 来源: 汕头信息港

美联储领衔年末超级周 原油继续创新低 国际金银双双下挫

上周回顾

周一(8日)现货金价于1190.50美元开盘,周二(9日)当日触及全周价位水平1238.20美元,周一(8日)触及全周位水平1187.20美元,全周波幅达38.70美元,周五(12日)收盘于1222.40美元,全周上升31.90美元。周K线图显示,现货金价上周收大阳K线。

基本分析

上周五美元延续近期高位震荡走势,日内小幅下跌。欧元/美元反弹继续测试1.2500重要关口,如果能够突破压力位汇价有望打开进一步反弹空间;英镑/美元在年内低点附近窄幅振荡,技术图形上汇价在跌破1.6000后已经打开进一步下跌空间;澳元/美元延续近期疲软走势继续下跌,技术图形上汇价有望打开进一步下行空间;美元/日元日内窄幅振荡,技术图形上汇价在经过前期调整后有望重新恢复上涨趋势。黄金价格日内小幅下跌,但是本周纽约黄金期货收盘上涨近3%,全球股市本周表现不佳令市场避险需求升温。日内纽约黄金期货收盘下跌0.3%,报于1222.5美元/盎司,技术图形上黄金在突破1200美元/盎司后已经打开进一步反弹空间。原油价格继续大幅下跌,国际能源署将明年全球日需求增长预估下调23万桶,越来越多的证据表明年原油供应过剩,纽约原油期货收盘3.57%,报于57.81美元/桶,技术图形上原油在跌破60美元/桶后有望打开进一步下行空间。

英皇金融集团英皇金业有限公司高级经理U表示:在送走“超级周”之后,上周金融市场行情依然火爆。“难兄”--油价持续暴跌,本周累计跌幅达到12%,同时风险情绪降温打压股市,国际现货黄金上周(112月8日至12日)周线反弹,单周涨幅创下两个月以来之。下周年内一次美联储利率决议来袭,料将引发国际金市剧烈震荡。上周在希腊政局动荡及全球股市大跌的大背景之下,国际黄金的避险需求近日在市场上体现的淋淋尽致。与此同时尽管油价持续暴跌,从而引发国际金融市场连锁反应,导致卖家大肆抛售商品货币,但是国际黄金却依然能够独善其身,终于鼓起勇气摆脱油价这一“难兄”了。

鉴于美联储上周一公布的11月就业市场状况指数(LMCI)大幅回落,为上周五(12月5日)靓丽的非农数据大泼冷水,同时美联储官员洛克哈特当日也表示不急于升息,提振金价迅速收复1200美元关口。数据显示,美国11月LMCI公布值2.9,前值从4.0下修至3.9。12月5日公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加32.1万人,创2012年一月来升幅。除了LMCI不佳和美元下滑之外,上周一(12月8日)金价上涨还有一个重要的因素——亚特兰大联储主席洛克哈特讲话。洛克哈特提到,虽然目前的通胀水平仍未达成目标,但依旧对2015年加息抱有信心,具体而言将在2015年中后期,这也与外界预期的月加息大致吻合。洛克哈特也重申,加息还是要依据数据,呼吁市场保持耐心。他表示,在经济逐步恢复的情况下通胀依旧疲软令他感到不解。

同时,旧金山联储主席威廉姆斯(JohnWilliams)上周一对MarketNews International称:“我认为'相当长一段时间'是形容适宜加息时间的恰当的措辞”,幷称到明年中开始加息是“合理猜测”。

因美联储官员基调谨慎的讲话拖累美元大幅回落,加之希腊问题和中国股市暴跌引发避险情绪升温,国际金价周二攀升近3%,触及自10月底以来。上周希腊国内政治局势引发市场关注。希腊临时政府周二(12月9日)决定提前举行总统大选,希腊总理萨马拉斯(antonis samaras)提名前欧盟环境委员Stavros Dimas为总统候选人。令市场担忧的是反对援助计划的左翼联盟可能会获胜,再次出现动乱或许会像两年前那样威胁欧洲货币联盟。这一事件引发了市场对于希腊或将再度出现债务违约的忧虑。希腊股市遭受沉重打击,雅典AES股指周二收盘下跌12.8%,创下自1987年12月以来单日跌幅。当股市大跌时,贵金属上扬,所以肯定股市和金市仍有这样的关联,特别是因市场人士风险意愿的转变。今年部分股市表现不错,我们预计明年不会有类似升势,所以这可能给金价带来一些提振。

国际原油价格本周加速下跌,纽约原油期货价格跌破60大关,触及57.34美元/桶,北海布伦特原油价格则逼近60关口。原油已然日薄西山、大势已去,但是黄金爱莫能助,依旧维持强劲的反弹势头。交易商和分析师称,经过六个月的下跌,油价下跌近一半,但仍然难以找到底部。几乎无人能猜到油价要跌到多低,以及何时能再次回到100美元/桶的水平。

国际能源署(IEA)在周五(12月12日)的报告中称,油价将可能面临进一步下跌压力,同时下调2015年需求增长预期,幷预计非石油输出国组织(OPEC)国家的稳健石油供应增长将加深全球油市供大于求的局面。目前部分投资者已经将资金从原油、大宗商品及股市中撤离出来转向购买黄金,做好避险保值“稳中求稳”。

近期油价持续走软对黄金是个艰巨的挑战,不过从当前的实际表现来看,金价似乎很好的经受住了油价下跌的压力。SPDR黄金ETF本周库存增加近5吨之多,目前总计持有725.75吨,显示黄金需求确实开始升温。12月迄今,黄金ETF流出11.4万盎司,在过去的三周内,流出步伐已经有相当的缓和。如果持有量变动的节奏得以保持,流出量将受到限制,为4季度月均流出量的四分之一。虽然黄金近期反弹的力度主要出于空头回补,但多头已经初步建立头寸。金价近期有不俗的表现,但黄金的宏观基本面和前景没有什么变化,这意味着市场需要一个新的催化因素促使多头建立头寸,维持走高的趋势。

从上周公布的经济数据来看,中国、日本、欧元区、英国和澳洲等国家和地区的经济普遍低迷,只有美国经济一枝独秀,这支持了市场对美联储明年在某个时段将升息的预期,提振美元近几个月来一路高歌猛进。随后投资者获利了结的卖压,以及经济前景不佳时对避险资产的追捧,使美元受到两面夹击。美国良好的经济基本面没有改变,长期而言美元料将保持上涨势头。

本周央行会议密集,美联储会议是重头戏,此外还有日本央行、澳洲联储和英国央行会议纪要。欧洲和美国PMI、CPI等重要数据亦将出炉,由于近期经济数据表现靓丽、且部分美联储官员的态度已经转变,很有可能在本月的议息会议上删除维持低利率“相当长一段时间”的措辞,但真正的加息时间可能较市场普遍预期的晚,因劳动力市场疲软幷未真正消除。有“美联储通讯社”之称的华尔街JonHilsenrath表示,美联储官员正严肃考虑在下周的政策会议上在措辞上作出重大改变:放弃短期利率将在“相当长一段时期内”维持短期利率几乎零水平措辞,因他们对明年中期左右加息更有信心。

金价上周的上涨一方面是美元走弱,一方面是突破1200和1208美元/盎司后的快速后续上涨,后者是10月高点至11月低点的61.8%回撤。美元走软使持有其他货币的投资者购买美元计价黄金的成本降低,另外,投资者寻求避险也增加了黄金作为替代投资的吸引力。金价能否进一步攀升取决于美元走势和美联储加息的时间。利率攀升将削弱对无息黄金的需求。

Kitco周五(12月12日)公布的调查显示,金价持稳于1200美元/盎司,近半数受访市场人士看涨下周金价,为三周来首次。

CMC Markets高级市场策略师ColinCieszynski表示,认为金价下周将持稳。黄金将用整周消化近期涨幅,尤其在欧洲央行没有新消息情况下。如果美联储改变利率前瞻,美元上涨,黄金有下行风险。

从技术面来看,周K技术图显示,金价上周收于大阳K线,周线现二连阳走势。周均线方面,5周、10周均线回升,幷有形成金叉趋势,不过当前价格承压20周均线(1228),突破则进一步打开涨势,否则将延续跌势。周线指标方面,MACD回升至0轴,RSI指标亦回升至中位水平附近。当前阻力于1230附近,下方支撑关注1210,1200。

综合分析,上周,在希腊政局动荡及全球股市大跌的大背景之下,黄金的避险需求增强。美联储公布的11月就业市场状况指数(LMCI)大幅回落,打压美元指数走低。同时,黄金ETF基金积极增持黄金持仓,CFTC公布的投机多头持仓亦增加,利好黄金短期反弹。本周策略先逢高沽出,突破1230止损反仓买入。

全球的黄金ETF--SPDRGold Trust 截至12月12日黄金持仓量持平,至725.75吨。全球的白银ETF--iShares Silver Trust 截至12月12日的白银持仓量减41.71吨,至10648.28吨。

今日将公布之经济数据及消息事项

技术支持及阻力位

现货金分析图

从技术面来看,周K技术图显示,金价上周收于大阳K线,周线现二连阳走势。周均线方面,5周、10周均线回升,幷有形成金叉趋势,不过当前价格承压20周均线(1228),突破则进一步打开涨势,否则将延续跌势。周线指标方面,MACD回升至0轴,RSI指标亦回升至中位水平附近。当前阻力于1230附近,下方支撑关注1210,1200。

入市策略 :

英皇金融集团:高级经理U指出目前国际原油价格本周加速下跌,纽约原油期货价格跌破60大关,触及57.34美元/桶,北海布伦特原油价格则逼近60关口。原油已然日薄西山、大势已去,但是黄金爱莫能助,依旧维持强劲的反弹势头。交易商和分析师称,经过六个月的下跌,油价下跌近一半,但仍然难以找到底部。几乎无人能猜到油价要跌到多低,以及何时能再次回到100美元/桶的水平。

国际能源署(IEA)在周五(12月12日)的报告中称,油价将可能面临进一步下跌压力,同时下调2015年需求增长预期,幷预计非石油输出国组织(OPEC)国家的稳健石油供应增长将加深全球油市供大于求的局面。目前部分投资者已经将资金从原油、大宗商品及股市中撤离出来转向购买黄金,做好避险保值“稳中求稳”。

近期油价持续走软对黄金是个艰巨的挑战,不过从当前的实际表现来看,金价似乎很好的经受住了油价下跌的压力。SPDR黄金ETF本周库存增加近5吨之多,目前总计持有725.75吨,显示黄金需求确实开始升温。12月迄今,黄金ETF流出11.4万盎司,在过去的三周内,流出步伐已经有相当的缓和。如果持有量变动的节奏得以保持,流出量将受到限制,为4季度月均流出量的四分之一。虽然黄金近期反弹的力度主要出于空头回补,但多头已经初步建立头寸。金价近期有不俗的表现,但黄金的宏观基本面和前景没有什么变化,这意味着市场需要一个新的催化因素促使多头建立头寸,维持走高的趋势。

从上周公布的经济数据来看,中国、日本、欧元区、英国和澳洲等国家和地区的经济普遍低迷,只有美国经济一枝独秀,这支持了市场对美联储明年在某个时段将升息的预期,提振美元近几个月来一路高歌猛进。随后投资者获利了结的卖压,以及经济前景不佳时对避险资产的追捧,使美元受到两面夹击。美国良好的经济基本面没有改变,长期而言美元料将保持上涨势头。

本周央行会议密集,美联储会议是重头戏,此外还有日本央行、澳洲联储和英国央行会议纪要。欧洲和美国PMI、CPI等重要数据亦将出炉,由于近期经济数据表现靓丽、且部分美联储官员的态度已经转变,很有可能在本月的议息会议上删除维持低利率“相当长一段时间”的措辞,但真正的加息时间可能较市场普遍预期的晚,因劳动力市场疲软幷未真正消除。有“美联储通讯社”之称的华尔街Jon Hilsenrath表示,美联储官员正严肃考虑在下周的政策会议上在措辞上作出重大改变:放弃短期利率将在“相当长一段时期内”维持短期利率几乎零水平措辞,因他们对明年中期左右加息更有信心。

金价上周的上涨一方面是美元走弱,一方面是突破1200和1208美元/盎司后的快速后续上涨,后者是10月高点至11月低点的61.8%回撤。美元走软使持有其他货币的投资者购买美元计价黄金的成本降低,另外,投资者寻求避险也增加了黄金作为替代投资的吸引力。金价能否进一步攀升取决于美元走势和美联储加息的时间。利率攀升将削弱对无息黄金的需求。

Kitco周五(12月12日)公布的调查显示,金价持稳于1200美元/盎司,近半数受访市场人士看涨下周金价,为三周来首次。

CMC Markets高级市场策略师Colin Cieszynski表示,认为金价下周将持稳。黄金将用整周消化近期涨幅,尤其在欧洲央行没有新消息情况下。如果美联储改变利率前瞻,美元上涨,黄金有下行风险。

综合分析,上周,在希腊政局动荡及全球股市大跌的大背景之下,黄金的避险需求增强。美联储公布的11月就业市场状况指数(LMCI)大幅回落,打压美元指数走低。同时,黄金ETF基金积极增持黄金持仓,CFTC公布的投机多头持仓亦增加,利好黄金短期反弹。本周策略先逢高沽出,突破1230止损反仓买入。

今日波幅预测为 1200美元/盎斯至1228美元/盎斯。

今日建议:

计划一:注在1205(美元)做多,止赚设在1220(美元) ;如金价再下调至1200(美元) 再加第二注,止赚设在1215 (美元) ,止损设在1195(美元)。

计划二:注在1223(美元)做空,止赚设在1208 (美元) ;如金价再上调至1228 (美元) 再加第二注,止赚设在1213(美元) ,止损设在1233(美元)。

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